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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 633.00 | 26 535.00 | 41 098.00 | 67 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 079.00 | 71 535.00 | 2 086 543.00 | 2 158 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BZ Autres créances | 647 356.00 | 139 411.00 | 507 944.00 | 647 356.00 |
CF Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 453.00 | 139 411.00 | 606 041.00 | 745 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 532.00 | 210 947.00 | 2 692 584.00 | 2 903 532.00 |
CU Autres participations | 2 059 195.00 | 45 000.00 | 2 014 195.00 | 2 059 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 696.00 | | | 1 214 696.00 |
DH Report à nouveau | -247 473.00 | | | -247 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 197.00 | | | 1 508 197.00 |
DP Provisions pour risques | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 344.00 | | | 832 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 748.00 | | | 187 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 563.00 | | | 1 178 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 584.00 | | | 2 692 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 612.00 | | | 690 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 875.00 | | 811 875.00 | 811 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 875.00 | | 811 875.00 | 811 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 060.00 | | | -31 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 749.00 | | | 1 101 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 575.00 | | | 1 013 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 079.00 | | | 2 158 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 445.00 | | | 2 090 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 653.00 | 12 556.00 | 5 674.00 | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 653.00 | 12 556.00 | 5 674.00 | 19 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 535.00 | | 198 712.00 | 204 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 535.00 | | 198 712.00 | 204 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 535.00 | | 198 712.00 | 204 535.00 |
UG ‐ Financières | | | 198 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 746.00 | 343 794.00 | 487 951.00 | 831 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 661.00 | | | 473 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 384.00 | 734 134.00 | 31 250.00 | 765 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 564.00 | 690 612.00 | 487 951.00 | 1 178 564.00 |