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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 6 943.00 | 3 149.00 | 10 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 094.00 | 62 114.00 | 112 980.00 | 175 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 952 135.00 | 2 032 626.00 | 4 919 508.00 | 6 952 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 246.00 | | 188 246.00 | 188 246.00 |
BZ Autres créances | 839 239.00 | 581 552.00 | 257 686.00 | 839 239.00 |
CF Disponibilités | 2 122 648.00 | | 2 122 648.00 | 2 122 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 537.00 | 581 552.00 | 2 625 984.00 | 3 207 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 673.00 | 2 614 179.00 | 7 545 493.00 | 10 159 673.00 |
CU Autres participations | 6 644 481.00 | 1 938 425.00 | 4 706 056.00 | 6 644 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 921.00 | | | -773 921.00 |
DK Provisions réglementées | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 281.00 | | | 1 112 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607 099.00 | | | 4 607 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 007.00 | | | 1 139 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 775.00 | | | 160 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 363.00 | | | 274 363.00 |
EA Autres dettes | 251 966.00 | | | 251 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433 212.00 | | | 6 433 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 493.00 | | | 7 545 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 255.00 | | | 3 465 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 353.00 | | 1 422 353.00 | 1 422 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 353.00 | | 1 422 353.00 | 1 422 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 514.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 996 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 874.00 | | | -22 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 688.00 | | | -41 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 969.00 | | | 1 895 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 890.00 | | | 2 669 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 921.00 | | | -773 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 934 755.00 | | 31 031.00 | 6 934 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 6 952 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 179 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 625.00 | | 3 613.00 | 31 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 899.00 | | 27 418.00 | 165 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737 232.00 | | | 6 737 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 687.00 | 36 515.00 | | 57 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | 8 788.00 | | 23 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 387.00 | 27 727.00 | | 34 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 736.00 | 21 131.00 | | 42 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 736.00 | 21 131.00 | | 42 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 363.00 | 274 363.00 | | 274 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 966.00 | 251 966.00 | | 251 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
UX Autres créances clients | 188 246.00 | 188 246.00 | | 188 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606 477.00 | 1 638 521.00 | 2 882 443.00 | 4 606 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 008.00 | 1 139 008.00 | | 1 139 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 462.00 | | | 591 462.00 |
VP Divers | 839 239.00 | 839 239.00 | | 839 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 639.00 | 1 084 889.00 | 92 750.00 | 1 177 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 212.00 | 3 465 255.00 | 2 882 443.00 | 6 433 212.00 |