| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 944.00 | 1 778.00 | 30 166.00 | 31 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 447.00 | 45 530.00 | 41 916.00 | 87 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 679.00 | 67 309.00 | 5 110 369.00 | 5 177 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
BZ Autres créances | 274 311.00 | 94 411.00 | 179 899.00 | 274 311.00 |
CF Disponibilités | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 254.00 | 94 411.00 | 468 842.00 | 563 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 933.00 | 161 721.00 | 5 579 212.00 | 5 740 933.00 |
CU Autres participations | 4 960 626.00 | 20 000.00 | 4 940 626.00 | 4 960 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 856 821.00 | | | 856 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 616.00 | | | 216 616.00 |
DK Provisions réglementées | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 217.00 | | | 1 539 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 025.00 | | | 2 797 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 261.00 | | | 921 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 994.00 | | | 4 039 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 212.00 | | | 5 579 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 002.00 | | | 1 270 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 679.00 | | 906 679.00 | 906 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 679.00 | | 906 679.00 | 906 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 400.00 | | | -49 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 858.00 | | | 1 143 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 241.00 | | | 927 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 616.00 | | | 216 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 017.00 | | 3 054 963.00 | 2 137 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 5 040 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 5 177 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 303.00 | 104 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 574.00 | | 41 587.00 | 76 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 443.00 | | 2 981 431.00 | 2 060 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 885.00 | 15 327.00 | 3 903.00 | 35 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | 13 548.00 | 3 903.00 | 35 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 780.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 823.00 | 3 780.00 | 5 823.00 | 5 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 261.00 | 921 261.00 | | 921 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 163.00 | 197 163.00 | | 197 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 992.00 | | 2 769 992.00 | 2 769 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
VP Divers | 274 311.00 | 274 311.00 | | 274 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 586.00 | 210 586.00 | | 210 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 027.00 | 472 777.00 | 80 250.00 | 553 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 995.00 | 1 270 002.00 | 2 769 992.00 | 4 039 995.00 |