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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 778.00 | 2 701.00 | 6 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 144.00 | 10 159.00 | 14 984.00 | 25 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 537.00 | 11 778.00 | 128 759.00 | 140 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 771.00 | 90 641.00 | 6 378 130.00 | 6 468 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 380.00 | | 294 380.00 | 294 380.00 |
BZ Autres créances | 319 600.00 | | 319 600.00 | 319 600.00 |
CF Disponibilités | 566 412.00 | | 566 412.00 | 566 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 231.00 | | 1 210 231.00 | 1 210 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 002.00 | 90 641.00 | 7 588 361.00 | 7 679 002.00 |
CU Autres participations | 6 205 481.00 | 64 924.00 | 6 140 557.00 | 6 205 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 741 438.00 | | | 741 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 788.00 | | | 945 788.00 |
DK Provisions réglementées | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 877.00 | | | 3 372 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806 076.00 | | | 3 806 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 795.00 | | | 288 795.00 |
EA Autres dettes | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 484.00 | | | 4 215 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 361.00 | | | 7 588 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 197.00 | | | 973 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 722.00 | | 1 236 722.00 | 1 236 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 722.00 | | 1 236 722.00 | 1 236 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 008.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 221.00 | | | -20 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 588.00 | | | 2 364 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 800.00 | | | 1 418 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 788.00 | | | 945 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 945.00 | 2 940.00 | 3 260.00 | 31 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040 876.00 | 1 290 855.00 | 55 000.00 | 5 040 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 309.00 | 19 008.00 | 40 600.00 | 47 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 12 160.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 531.00 | 6 848.00 | 40 600.00 | 45 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | 17 826.00 | | 3 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 796.00 | 288 796.00 | | 288 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 248.00 | 562 960.00 | 2 487 194.00 | 3 805 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 785.00 | | | 378 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 600.00 | 319 600.00 | | 319 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 836.00 | 29 638.00 | | 29 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 068.00 | 643 818.00 | 71 250.00 | 715 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 485.00 | 973 197.00 | 2 487 194.00 | 4 215 485.00 |