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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 573.00 | 35 885.00 | 40 688.00 | 76 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 017.00 | 55 885.00 | 2 081 131.00 | 2 137 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BZ Autres créances | 743 462.00 | 94 411.00 | 649 050.00 | 743 462.00 |
CF Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 452.00 | 94 411.00 | 705 040.00 | 799 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 469.00 | 150 297.00 | 2 786 172.00 | 2 936 469.00 |
CU Autres participations | 2 045 193.00 | 20 000.00 | 2 025 193.00 | 2 045 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 931 797.00 | | | 931 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 821.00 | | | 1 428 821.00 |
DP Provisions pour risques | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 808.00 | | | 498 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 229.00 | | | 363 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
EA Autres dettes | 249 744.00 | | | 249 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 527.00 | | | 1 351 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 172.00 | | | 2 786 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 912.00 | | | 1 175 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 300.00 | | 533 300.00 | 533 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 300.00 | | 533 300.00 | 533 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 043.00 | | | -28 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 316.00 | | | 702 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 693.00 | | | 661 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 079.00 | | | 2 158 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 445.00 | | | 2 090 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 536.00 | 10 410.00 | 1 060.00 | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | 10 410.00 | 1 060.00 | 26 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 229.00 | 363 229.00 | | 363 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 745.00 | 249 745.00 | | 249 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 443.00 | 322 828.00 | 175 615.00 | 498 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 375.00 | | | 335 375.00 |
VP Divers | 743 463.00 | | | 743 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 410.00 | 230 410.00 | | 230 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 043.00 | 781 793.00 | 15 250.00 | 797 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 527.00 | 1 175 913.00 | 175 615.00 | 1 351 527.00 |