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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 4 758.00 | 1 721.00 | 6 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 144.00 | 18 541.00 | 6 603.00 | 25 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 677.00 | 34 386.00 | 113 290.00 | 147 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934 755.00 | 1 467 134.00 | 5 467 621.00 | 6 934 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 906.00 | | 441 906.00 | 441 906.00 |
BZ Autres créances | 208 366.00 | 113 553.00 | 94 813.00 | 208 366.00 |
CF Disponibilités | 1 413 007.00 | | 1 413 007.00 | 1 413 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 253.00 | 113 553.00 | 1 972 700.00 | 2 086 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 009.00 | 1 580 687.00 | 7 440 322.00 | 9 021 009.00 |
CU Autres participations | 6 644 481.00 | 1 409 447.00 | 5 235 034.00 | 6 644 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 226.00 | | | 1 685 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528 935.00 | | | -1 528 935.00 |
DK Provisions réglementées | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 072.00 | | | 1 865 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 495.00 | | | 4 374 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 695.00 | | | 298 695.00 |
EA Autres dettes | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 249.00 | | | 5 575 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 322.00 | | | 7 440 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 820.00 | | | 2 176 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 503.00 | | 1 430 503.00 | 1 430 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 503.00 | | 1 430 503.00 | 1 430 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 969.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 458 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 490.00 | | | 218 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 130.00 | | | -21 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 960.00 | | | 1 649 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 896.00 | | | 3 178 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528 935.00 | | | -1 528 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 772.00 | | 481 320.00 | 6 468 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 337.00 | 6 934 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 337.00 | 165 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 416.00 | | 20 820.00 | 160 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276 732.00 | | 460 500.00 | 6 276 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 717.00 | 32 024.00 | 54.00 | 25 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 939.00 | 9 362.00 | | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | 22 662.00 | 54.00 | 11 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 606.00 | 21 131.00 | | 21 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 606.00 | 21 131.00 | | 21 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 907.00 | 441 907.00 | | 441 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VP Divers | 208 366.00 | 208 366.00 | | 208 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 996.00 | 673 246.00 | 92 750.00 | 765 996.00 |