| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 874.00 | 104 446.00 | 15 428.00 | 119 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 847.00 | 984 638.00 | 255 210.00 | 1 239 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 228.00 | 612 584.00 | 88 644.00 | 701 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 323.00 | 1 701 668.00 | 364 655.00 | 2 066 323.00 |
BT Marchandises | 10 598.00 | 4 344.00 | 6 254.00 | 10 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 084.00 | 15 230.00 | 67 854.00 | 83 084.00 |
BZ Autres créances | 255 447.00 | | 255 447.00 | 255 447.00 |
CF Disponibilités | 377 029.00 | | 377 029.00 | 377 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 460.00 | 19 574.00 | 727 885.00 | 747 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 782.00 | 1 721 242.00 | 1 092 540.00 | 2 813 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
DH Report à nouveau | -15 535.00 | | | -15 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 315.00 | -15 535.00 | | -10 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 125.00 | 246 639.00 | | 204 125.00 |
DL TOTAL (I) | 273 726.00 | 326 555.00 | | 273 726.00 |
DP Provisions pour risques | 7 583.00 | 4 583.00 | | 7 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 405.00 | 134 808.00 | | 150 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 988.00 | 139 391.00 | | 157 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 153.00 | 207 787.00 | | 200 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 368.00 | 300 342.00 | | 337 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 3 138.00 | | 4 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 483.00 | 90 314.00 | | 118 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 826.00 | 606 261.00 | | 660 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 540.00 | 1 072 207.00 | | 1 092 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 826.00 | 606 261.00 | | 660 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
FG Production vendue services | 786 280.00 | | 786 280.00 | 786 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 281.00 | | 837 281.00 | 837 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 101 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 597.00 | |
GE Autres charges | | | 72 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 032.00 | 107 055.00 | | 30 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 338.00 | 91 820.00 | | 71 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 50 125.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 853.00 | 65 567.00 | | 49 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 888.00 | 115 692.00 | | 49 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 402.00 | 63 175.00 | | 52 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | 453.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 233.00 | 63 628.00 | | 54 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | 52 063.00 | | -4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 200.00 | 4 124 150.00 | | 4 014 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 515.00 | 4 139 685.00 | | 4 024 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 315.00 | -15 535.00 | | -10 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 854.00 | | 21 657.00 | 2 056 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 979.00 | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 188.00 | 2 066 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 1 941 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 642.00 | | 15 642.00 | 1 931 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | 6 014.00 | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 697.00 | 101 921.00 | 3 951.00 | 1 603 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 907.00 | 2 540.00 | | 101 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 791.00 | 99 382.00 | 3 951.00 | 1 501 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 391.00 | 18 597.00 | | 139 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 118.00 | 5 456.00 | | 14 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 509.00 | 24 053.00 | | 153 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
VP Divers | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 743.00 | 355 343.00 | 2 399.00 | 357 743.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 826.00 | 660 826.00 | | 660 826.00 |