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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 987.00 | 112 987.00 | 15 000.00 | 127 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 277.00 | 1 037 257.00 | 301 020.00 | 1 338 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 038.00 | 692 015.00 | 50 023.00 | 742 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 113.00 | 1 842 259.00 | 376 854.00 | 2 219 113.00 |
BT Marchandises | 10 334.00 | 2 071.00 | 8 263.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
BZ Autres créances | 323 419.00 | | 323 419.00 | 323 419.00 |
CF Disponibilités | 470 615.00 | | 470 615.00 | 470 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 917.00 | 2 071.00 | 962 847.00 | 964 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 030.00 | 1 844 329.00 | 1 339 701.00 | 3 184 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
DH Report à nouveau | -18 297.00 | -25 851.00 | | -18 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 321.00 | 7 553.00 | | -10 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 425.00 | 300 718.00 | | 336 425.00 |
DL TOTAL (I) | 403 259.00 | 377 873.00 | | 403 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 307.00 | 146 726.00 | | 146 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 307.00 | 146 726.00 | | 146 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 875.00 | 225 717.00 | | 323 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 114.00 | 342 774.00 | | 365 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 428.00 | | |
EA Autres dettes | 10 014.00 | 10 071.00 | | 10 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 132.00 | 178 655.00 | | 91 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 135.00 | 758 645.00 | | 790 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 701.00 | 1 283 243.00 | | 1 339 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 135.00 | 758 645.00 | | 790 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
FG Production vendue services | 669 571.00 | | 669 571.00 | 669 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 289.00 | | 708 289.00 | 708 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 90 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 978.00 | 35 062.00 | | 46 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 738.00 | 71 432.00 | | 90 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 18.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 493.00 | 45 506.00 | | 65 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 554.00 | 45 524.00 | | 65 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 554.00 | 45 389.00 | | 65 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 552.00 | 3 846 033.00 | | 4 146 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 873.00 | 3 838 480.00 | | 4 156 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 321.00 | 7 553.00 | | -10 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 463.00 | | 16 542.00 | 2 208 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 892.00 | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 2 219 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 804.00 | | 6 511.00 | 2 073 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | 10 031.00 | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 582.00 | 120 677.00 | | 1 721 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 893.00 | 6 094.00 | | 106 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 689.00 | 114 582.00 | | 1 614 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 726.00 | 8 304.00 | 8 723.00 | 146 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | 2 487.00 | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 283.00 | 8 304.00 | 11 209.00 | 151 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 875.00 | 323 875.00 | | 323 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VP Divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 806.00 | 491 806.00 | | 491 806.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 135.00 | 790 135.00 | | 790 135.00 |