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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 631.00 | 35 631.00 | 15 000.00 | 50 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 044.00 | 1 157 285.00 | 119 759.00 | 1 277 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 404.00 | 651 176.00 | 138 228.00 | 789 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 796.00 | 1 844 093.00 | 279 704.00 | 2 123 796.00 |
BT Marchandises | 5 444.00 | 2 071.00 | 3 373.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 189 767.00 | | 189 767.00 | 189 767.00 |
CF Disponibilités | 923 901.00 | | 923 901.00 | 923 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 274.00 | 2 071.00 | 1 157 204.00 | 1 159 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 071.00 | 1 846 163.00 | 1 436 907.00 | 3 283 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 118 626.00 | 77 596.00 | | 118 626.00 |
DH Report à nouveau | | -21 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044.00 | 62 877.00 | | 6 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 473.00 | 253 655.00 | | 183 473.00 |
DL TOTAL (I) | 325 999.00 | 390 137.00 | | 325 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 443.00 | 128 014.00 | | 122 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 443.00 | 128 014.00 | | 122 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 780.00 | 500 142.00 | | 342 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 989.00 | 275 909.00 | | 234 989.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 4 782.00 | | 8 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 524.00 | 336 375.00 | | 402 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 466.00 | 1 117 208.00 | | 988 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 907.00 | 1 635 359.00 | | 1 436 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 466.00 | 1 117 208.00 | | 988 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
FG Production vendue services | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 90 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 252.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 64 766.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | -765.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 182.00 | 74 439.00 | | 70 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 201.00 | 73 673.00 | | 70 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 695.00 | 73 673.00 | | 69 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 891.00 | 3 536 201.00 | | 3 573 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 847.00 | 3 473 324.00 | | 3 567 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 044.00 | 62 877.00 | | 6 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 820.00 | | 38 397.00 | 2 402 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 421.00 | 2 123 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 356.00 | 50 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 315.00 | 2 066 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 386.00 | | 36 378.00 | 2 269 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 2 019.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 555.00 | 103 025.00 | 238 132.00 | 2 056 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 568.00 | 103 025.00 | 238 132.00 | 1 943 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 014.00 | 4 472.00 | 10 044.00 | 128 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 085.00 | 4 472.00 | 10 044.00 | 130 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 780.00 | 342 780.00 | | 342 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 524.00 | 402 524.00 | | 402 524.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VP Divers | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 466.00 | 988 466.00 | | 988 466.00 |