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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 987.00 | 112 987.00 | 15 000.00 | 127 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 294.00 | 1 188 932.00 | 172 362.00 | 1 361 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 092.00 | 754 636.00 | 153 456.00 | 908 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 820.00 | 2 056 555.00 | 346 265.00 | 2 402 820.00 |
BT Marchandises | 4 033.00 | 2 071.00 | 1 962.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BZ Autres créances | 189 695.00 | | 189 695.00 | 189 695.00 |
CF Disponibilités | 1 058 660.00 | | 1 058 660.00 | 1 058 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 164.00 | 2 071.00 | 1 289 093.00 | 1 291 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 984.00 | 2 058 626.00 | 1 635 359.00 | 3 693 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
DH Report à nouveau | -21 848.00 | -28 618.00 | | -21 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 877.00 | 6 770.00 | | 62 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 655.00 | 328 094.00 | | 253 655.00 |
DL TOTAL (I) | 390 137.00 | 401 698.00 | | 390 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 014.00 | 132 720.00 | | 128 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 014.00 | 132 720.00 | | 128 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 142.00 | 258 637.00 | | 500 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 909.00 | 343 509.00 | | 275 909.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 6 029.00 | | 4 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 375.00 | 91 795.00 | | 336 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 208.00 | 714 300.00 | | 1 117 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 359.00 | 1 248 718.00 | | 1 635 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 208.00 | 714 300.00 | | 1 117 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
FG Production vendue services | 279 198.00 | | 279 198.00 | 279 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 066.00 | | 291 066.00 | 291 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 65 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 252.00 | 53 246.00 | | 14 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 766.00 | 73 364.00 | | 64 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -765.00 | 777.00 | | -765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 439.00 | 66 839.00 | | 74 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 673.00 | 67 617.00 | | 73 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 673.00 | 67 617.00 | | 73 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 201.00 | 3 947 169.00 | | 3 536 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 324.00 | 3 940 399.00 | | 3 473 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 877.00 | 6 770.00 | | 62 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 493.00 | | 12 017.00 | 2 391 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 2 402 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 2 269 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 077.00 | | 11 848.00 | 2 258 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 169.00 | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 979.00 | 107 576.00 | | 1 948 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 992.00 | 107 576.00 | | 1 835 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 720.00 | 7 794.00 | 12 501.00 | 132 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 791.00 | 7 794.00 | 12 501.00 | 134 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 142.00 | 500 142.00 | | 500 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 375.00 | 336 375.00 | | 336 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VP Divers | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 944.00 | 230 944.00 | | 230 944.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 208.00 | 1 117 208.00 | | 1 117 208.00 |