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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 987.00 | 112 987.00 | 15 000.00 | 127 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 233.00 | 1 112 666.00 | 244 567.00 | 1 357 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 844.00 | 723 325.00 | 177 518.00 | 900 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 493.00 | 1 948 979.00 | 442 514.00 | 2 391 493.00 |
BT Marchandises | 6 489.00 | 2 071.00 | 4 419.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BZ Autres créances | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
CF Disponibilités | 635 944.00 | | 635 944.00 | 635 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 274.00 | 2 071.00 | 806 204.00 | 808 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 767.00 | 1 951 049.00 | 1 248 718.00 | 3 199 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
DH Report à nouveau | -28 618.00 | -18 297.00 | | -28 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770.00 | -10 321.00 | | 6 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 094.00 | 336 425.00 | | 328 094.00 |
DL TOTAL (I) | 401 698.00 | 403 259.00 | | 401 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 720.00 | 146 307.00 | | 132 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 720.00 | 146 307.00 | | 132 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 637.00 | 323 875.00 | | 258 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 509.00 | 365 114.00 | | 343 509.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 10 014.00 | | 6 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 795.00 | 91 132.00 | | 91 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 300.00 | 790 135.00 | | 714 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 718.00 | 1 339 701.00 | | 1 248 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 300.00 | 790 135.00 | | 714 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
FG Production vendue services | 486 920.00 | | 486 920.00 | 486 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 337.00 | | 520 337.00 | 520 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 268 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 74 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 246.00 | 46 978.00 | | 53 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 364.00 | 90 738.00 | | 73 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 62.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 839.00 | 65 493.00 | | 66 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 617.00 | 65 554.00 | | 67 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 617.00 | 65 554.00 | | 67 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 169.00 | 4 146 552.00 | | 3 947 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 399.00 | 4 156 873.00 | | 3 940 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770.00 | -10 321.00 | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 259.00 | 106 720.00 | | 1 842 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 272.00 | 106 720.00 | | 1 729 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 307.00 | 14 548.00 | 28 134.00 | 146 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 377.00 | 14 548.00 | 28 134.00 | 148 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 637.00 | 258 637.00 | | 258 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VP Divers | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 300.00 | 714 300.00 | | 714 300.00 |