| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 987.00 | 106 893.00 | 21 094.00 | 127 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 785.00 | 961 900.00 | 372 884.00 | 1 334 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 019.00 | 652 789.00 | 86 230.00 | 739 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 463.00 | 1 721 582.00 | 486 881.00 | 2 208 463.00 |
BT Marchandises | 8 405.00 | 4 557.00 | 3 847.00 | 8 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BZ Autres créances | 304 866.00 | | 304 866.00 | 304 866.00 |
CF Disponibilités | 445 796.00 | | 445 796.00 | 445 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 920.00 | 4 557.00 | 796 363.00 | 800 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 383.00 | 1 726 140.00 | 1 283 243.00 | 3 009 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
DH Report à nouveau | -25 851.00 | -15 535.00 | | -25 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 553.00 | -10 315.00 | | 7 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 718.00 | 204 125.00 | | 300 718.00 |
DL TOTAL (I) | 377 873.00 | 273 726.00 | | 377 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 583.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 146 726.00 | 150 405.00 | | 146 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 726.00 | 157 988.00 | | 146 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 717.00 | 200 153.00 | | 225 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 774.00 | 337 368.00 | | 342 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | 4 823.00 | | 10 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 655.00 | 118 483.00 | | 178 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 645.00 | 660 826.00 | | 758 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 243.00 | 1 092 540.00 | | 1 283 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 645.00 | 660 826.00 | | 758 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
FG Production vendue services | 501 428.00 | | 501 428.00 | 501 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 181.00 | | 548 181.00 | 548 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 82 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 062.00 | 30 032.00 | | 35 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 432.00 | 71 338.00 | | 71 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 506.00 | 49 853.00 | | 45 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 524.00 | 49 888.00 | | 45 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 52 402.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 54 233.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 389.00 | -4 345.00 | | 45 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 033.00 | 4 014 200.00 | | 3 846 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 480.00 | 4 024 515.00 | | 3 838 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 553.00 | -10 315.00 | | 7 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 323.00 | | 230 149.00 | 2 066 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 940.00 | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 009.00 | 2 208 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 069.00 | 2 073 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 075.00 | | 211 798.00 | 1 941 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | 10 238.00 | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 668.00 | 98 285.00 | 78 370.00 | 1 701 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 221.00 | 95 838.00 | 78 370.00 | 1 597 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 988.00 | 2 199.00 | 13 461.00 | 157 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 574.00 | 213.00 | 15 230.00 | 19 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 562.00 | 2 412.00 | 28 691.00 | 177 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 717.00 | 225 717.00 | | 225 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 585.00 | 122 585.00 | | 122 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 655.00 | 178 655.00 | | 178 655.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
VP Divers | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 417.00 | 350 417.00 | | 350 417.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 645.00 | 758 645.00 | | 758 645.00 |