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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 555.00 | 46 867.00 | 40 688.00 | 87 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 985.00 | 49 267.00 | 255 718.00 | 304 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 314.00 | | 246 314.00 | 246 314.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 522.00 | | 809 522.00 | 809 522.00 |
CF Disponibilités | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 277.00 | | 1 177 277.00 | 1 177 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 262.00 | 49 267.00 | 1 432 995.00 | 1 482 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 887 573.00 | 646 562.00 | | 887 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 194.00 | 241 011.00 | | 193 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 767.00 | 898 573.00 | | 1 091 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 786.00 | 132 876.00 | | 64 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 80 905.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 9 137.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 822.00 | 160 879.00 | | 264 822.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 2 408.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 228.00 | 386 205.00 | | 341 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 995.00 | 1 284 778.00 | | 1 432 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 607.00 | 1 066.00 | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 147.00 | 247 147.00 | | 247 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 228.00 | 324 099.00 | 17 129.00 | 341 228.00 |