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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 532.00 | 48 233.00 | 47 299.00 | 95 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 962.00 | 50 633.00 | 262 330.00 | 312 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 216.00 | | 276 216.00 | 276 216.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 350.00 | | 804 350.00 | 804 350.00 |
CF Disponibilités | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 456.00 | | 1 377 456.00 | 1 377 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 419.00 | 50 633.00 | 1 639 786.00 | 1 690 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 767.00 | 887 573.00 | | 1 080 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 153.00 | 193 194.00 | | 262 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 920.00 | 1 091 767.00 | | 1 353 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 841.00 | 64 786.00 | | 29 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 547.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 7 323.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 676.00 | 264 822.00 | | 238 676.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 2 749.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 867.00 | 341 228.00 | | 285 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 786.00 | 1 432 995.00 | | 1 639 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 841.00 | 17 224.00 | 12 617.00 | 29 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 676.00 | 238 676.00 | | 238 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 206.00 | 277 206.00 | | 277 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 867.00 | 273 250.00 | 12 617.00 | 285 867.00 |