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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 3 164.00 | 1 861.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 425.00 | 80 758.00 | 77 667.00 | 158 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 481.00 | 83 922.00 | 294 558.00 | 378 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 833.00 | | 308 833.00 | 308 833.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 732.00 | | 344 732.00 | 344 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 441.00 | | 670 441.00 | 670 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 921.00 | 83 922.00 | 964 999.00 | 1 048 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 201.00 | 1 321 274.00 | | 204 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 354.00 | 332 927.00 | | 462 354.00 |
DL TOTAL (I) | 677 554.00 | 1 665 201.00 | | 677 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 418.00 | 29 451.00 | | 52 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 294.00 | 83 637.00 | | 35 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 16 855.00 | | 57 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 884.00 | 145 150.00 | | 141 884.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 2 623.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 444.00 | 277 715.00 | | 287 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 999.00 | 1 942 916.00 | | 964 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 223.00 | 23 700.00 | 16 000.00 | 76 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 223.00 | 23 700.00 | 16 000.00 | 76 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 418.00 | 22 292.00 | 30 126.00 | 52 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 444.00 | 257 319.00 | 30 126.00 | 287 444.00 |