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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 3 721.00 | 2 029.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 417.00 | 101 205.00 | 80 212.00 | 181 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 166.00 | 104 927.00 | 307 239.00 | 412 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 691.00 | | 334 691.00 | 334 691.00 |
BZ Autres créances | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CF Disponibilités | 397 334.00 | | 397 334.00 | 397 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 331.00 | | 771 331.00 | 771 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 497.00 | 104 927.00 | 1 078 570.00 | 1 183 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 554.00 | 204 201.00 | | 266 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 375.00 | 462 354.00 | | 462 375.00 |
DL TOTAL (I) | 739 930.00 | 677 554.00 | | 739 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 311.00 | 52 418.00 | | 49 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 452.00 | 35 294.00 | | 32 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 179.00 | 57 597.00 | | 48 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 967.00 | 141 884.00 | | 190 967.00 |
EA Autres dettes | 17 732.00 | 251.00 | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 640.00 | 287 444.00 | | 338 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 570.00 | 964 999.00 | | 1 078 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 922.00 | 23 294.00 | 2 290.00 | 83 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 922.00 | 23 294.00 | 2 290.00 | 83 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 967.00 | 190 967.00 | | 190 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 311.00 | 16 055.00 | 33 256.00 | 49 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 997.00 | 363 997.00 | | 363 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 997.00 | 363 997.00 | | 363 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 640.00 | 305 384.00 | 33 256.00 | 338 640.00 |