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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 2 639.00 | 2 386.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 582.00 | 73 584.00 | 80 999.00 | 154 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 638.00 | 76 223.00 | 298 415.00 | 374 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 269.00 | | 374 269.00 | 374 269.00 |
BZ Autres créances | 463 163.00 | | 463 163.00 | 463 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 802.00 | | 734 802.00 | 734 802.00 |
CF Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 501.00 | | 1 644 501.00 | 1 644 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 139.00 | 76 223.00 | 1 942 916.00 | 2 019 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 274.00 | 1 142 920.00 | | 1 321 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 927.00 | 378 354.00 | | 332 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 201.00 | 1 532 274.00 | | 1 665 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 451.00 | 27 218.00 | | 29 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 637.00 | 51 190.00 | | 83 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 855.00 | 7 384.00 | | 16 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 150.00 | 203 317.00 | | 145 150.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 305.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 715.00 | 291 415.00 | | 277 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 916.00 | 1 823 689.00 | | 1 942 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 330.00 | 25 492.00 | 2 600.00 | 53 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | 25 492.00 | 2 600.00 | 53 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 451.00 | 16 235.00 | 13 215.00 | 29 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 432.00 | 837 432.00 | | 837 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 432.00 | 837 432.00 | | 837 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 715.00 | 264 500.00 | 13 215.00 | 277 715.00 |