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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 234.00 | 50 930.00 | 50 304.00 | 101 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 665.00 | 53 330.00 | 265 335.00 | 318 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 339.00 | | 329 339.00 | 329 339.00 |
BZ Autres créances | 437 144.00 | | 437 144.00 | 437 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 886.00 | | 643 886.00 | 643 886.00 |
CF Disponibilités | 140 685.00 | | 140 685.00 | 140 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 354.00 | | 1 558 354.00 | 1 558 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 019.00 | 53 330.00 | 1 823 689.00 | 1 877 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 920.00 | 1 080 767.00 | | 1 142 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 354.00 | 262 153.00 | | 378 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 274.00 | 1 353 920.00 | | 1 532 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 218.00 | 29 841.00 | | 27 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 190.00 | 1 979.00 | | 51 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 12 086.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 317.00 | 238 676.00 | | 203 317.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 3 283.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 415.00 | 285 867.00 | | 291 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 689.00 | 1 639 786.00 | | 1 823 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 218.00 | 17 431.00 | 9 787.00 | 27 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 317.00 | 203 317.00 | | 203 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 482.00 | 766 482.00 | | 766 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 415.00 | 281 628.00 | 9 787.00 | 291 415.00 |