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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 183.00 | 11 238.00 | 19 944.00 | 31 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 146.00 | 54 922.00 | 132 224.00 | 187 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 197.00 | 66 160.00 | 334 036.00 | 400 197.00 |
BT Marchandises | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 888.00 | 64.00 | 41 823.00 | 41 888.00 |
BZ Autres créances | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 241.00 | 64.00 | 352 176.00 | 352 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 438.00 | 66 225.00 | 686 213.00 | 752 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DG Autres réserves | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 336 906.00 | | | 336 906.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 306.00 | | | 335 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 213.00 | | | 686 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 846.00 | | | 220 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 945.00 | | 1 967 945.00 | 1 967 945.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 949.00 | | 1 967 949.00 | 1 967 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 730.00 | | | 1 988 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 415.00 | | | 1 970 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 083.00 | | 34 753.00 | 366 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 400 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 218 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 297.00 | | 34 657.00 | 184 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785.00 | | 96.00 | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 638.00 | 25 147.00 | 625.00 | 41 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 638.00 | 25 147.00 | 625.00 | 41 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 64.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 64.00 | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 073.00 | 64.00 | 73.00 | 14 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
UX Autres créances clients | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 821.00 | 46 361.00 | 114 460.00 | 160 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VP Divers | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 739.00 | 117 871.00 | 12 867.00 | 130 739.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 306.00 | 220 846.00 | 114 460.00 | 335 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
ST Autres comptes | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 972.00 | | | 161 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 761.00 | | | 143 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 773.00 | | | 195 773.00 |