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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 842.00 | 21 608.00 | 11 233.00 | 32 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 287.00 | 96 814.00 | 96 473.00 | 193 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 187.00 | 118 423.00 | 289 763.00 | 408 187.00 |
BT Marchandises | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BZ Autres créances | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 304.00 | | 328 304.00 | 328 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 491.00 | 118 423.00 | 618 068.00 | 736 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DG Autres réserves | 215 367.00 | | | 215 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DL TOTAL (I) | 381 437.00 | | | 381 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 630.00 | | | 236 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 068.00 | | | 618 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 915.00 | | 1 860 915.00 | 1 860 915.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 001.00 | | 1 861 001.00 | 1 861 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 221.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 091.00 | | | 1 878 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 935.00 | | | 1 866 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 964.00 | | 4 773.00 | 403 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 408 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 226 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 094.00 | | 4 585.00 | 222 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | 187.00 | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 627.00 | 26 346.00 | 549.00 | 92 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 627.00 | 26 346.00 | 549.00 | 92 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 825.00 | 36 066.00 | 36 758.00 | 72 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VP Divers | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 315.00 | 92 258.00 | 13 057.00 | 105 315.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 630.00 | 199 871.00 | 36 758.00 | 236 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
ST Autres comptes | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 057.00 | | | 156 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 990.00 | | | 141 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |