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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 392.00 | 25 648.00 | 9 743.00 | 35 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 287.00 | 118 303.00 | 74 984.00 | 193 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 944.00 | 143 951.00 | 266 993.00 | 410 944.00 |
BT Marchandises | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BZ Autres créances | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 300.00 | | 309 300.00 | 309 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 245.00 | 143 951.00 | 576 293.00 | 720 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DG Autres réserves | 225 965.00 | | | 225 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 390 217.00 | | | 390 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 293.00 | | | 576 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 019.00 | | 1 788 019.00 | 1 788 019.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 081.00 | | 1 788 081.00 | 1 788 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 561.00 | | | 1 802 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 781.00 | | | 1 793 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 964.00 | | 4 773.00 | 403 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 408 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 226 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 094.00 | | 4 586.00 | 222 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | 187.00 | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 627.00 | 26 346.00 | 550.00 | 92 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 627.00 | 26 346.00 | 550.00 | 92 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 826.00 | 36 067.00 | 36 759.00 | 72 826.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 316.00 | 92 258.00 | 13 057.00 | 105 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 630.00 | 199 872.00 | 36 759.00 | 236 630.00 |