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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 392.00 | 29 820.00 | 5 573.00 | 35 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 178.00 | 139 710.00 | 55 468.00 | 195 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 835.00 | 169 529.00 | 243 305.00 | 412 835.00 |
BT Marchandises | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 587.00 | | 328 587.00 | 328 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 422.00 | 169 529.00 | 571 893.00 | 741 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078.00 | 12 639.00 | | 13 078.00 |
DG Autres réserves | 234 306.00 | 225 965.00 | | 234 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 734.00 | 8 779.00 | | 22 734.00 |
DL TOTAL (I) | 412 951.00 | 390 217.00 | | 412 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 37 035.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 475.00 | 89 321.00 | | 106 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 338.00 | 59 718.00 | | 52 338.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 942.00 | 186 077.00 | | 158 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 893.00 | 576 294.00 | | 571 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 942.00 | 149 318.00 | | 158 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 506.00 | | 2 043 506.00 | 2 043 506.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 522.00 | | 2 043 522.00 | 2 043 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 578.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 1 715.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 1 715.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 979.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 979.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 736.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | -107.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 660.00 | 1 802 561.00 | | 2 056 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 927.00 | 1 793 782.00 | | 2 033 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 734.00 | 8 779.00 | | 22 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 945.00 | | 1 890.00 | 410 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 680.00 | | 1 890.00 | 228 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 951.00 | 25 578.00 | | 143 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 951.00 | 25 578.00 | | 143 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 420.00 | 57 156.00 | 13 265.00 | 70 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |