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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863.00 | 32 929.00 | 3 934.00 | 36 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 476.00 | 160 939.00 | 50 537.00 | 211 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 910.00 | 193 868.00 | 237 042.00 | 430 910.00 |
BT Marchandises | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BZ Autres créances | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 168 608.00 | | 168 608.00 | 168 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 106.00 | | 368 106.00 | 368 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 016.00 | 193 868.00 | 605 147.00 | 799 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 215.00 | 13 078.00 | | 14 215.00 |
DG Autres réserves | 255 903.00 | 234 306.00 | | 255 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 537.00 | 22 734.00 | | -26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 386 414.00 | 412 951.00 | | 386 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 125.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 320.00 | 106 475.00 | | 119 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 305.00 | 52 338.00 | | 99 305.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 734.00 | 158 942.00 | | 218 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 147.00 | 571 893.00 | | 605 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 734.00 | 158 942.00 | | 218 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 125.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 913.00 | | 1 849 913.00 | 1 849 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 913.00 | | 1 849 913.00 | 1 849 913.00 |
FM Production stockée | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 339.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 580.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 580.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 2 543.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 2 543.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 963.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 4 763.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 893.00 | 2 056 660.00 | | 1 864 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 430.00 | 2 033 927.00 | | 1 891 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 537.00 | 22 734.00 | | -26 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 835.00 | | 18 075.00 | 412 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 570.00 | | 17 769.00 | 230 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 265.00 | | 307.00 | 13 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 529.00 | 24 339.00 | | 169 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 529.00 | 24 339.00 | | 169 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
UX Autres créances clients | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 541.00 | 97 970.00 | 13 571.00 | 111 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 734.00 | 218 734.00 | | 218 734.00 |