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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 283.00 | 16 999.00 | 15 284.00 | 32 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 810.00 | 75 628.00 | 114 182.00 | 189 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 964.00 | 92 627.00 | 311 337.00 | 403 964.00 |
BT Marchandises | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 150 059.00 | | 150 059.00 | 150 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 254.00 | | 322 254.00 | 322 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 218.00 | 92 627.00 | 633 591.00 | 726 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DG Autres réserves | 183 660.00 | | | 183 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DL TOTAL (I) | 370 281.00 | | | 370 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 309.00 | | | 263 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 591.00 | | | 633 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 690.00 | | 2 026 690.00 | 2 026 690.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 696.00 | | 2 026 696.00 | 2 026 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 715.00 | | | 2 053 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 340.00 | | | 2 020 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 197.00 | | 4 475.00 | 400 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 403 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 222 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 329.00 | | 4 472.00 | 218 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | 2.00 | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 160.00 | 27 174.00 | 708.00 | 66 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 160.00 | 27 174.00 | 708.00 | 66 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 803.00 | 42 246.00 | 72 557.00 | 114 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VP Divers | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 535.00 | 81 665.00 | 12 870.00 | 94 535.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 309.00 | 190 752.00 | 72 557.00 | 263 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
ST Autres comptes | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 685.00 | | | 201 685.00 |