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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 867.00 | 171 158.00 | 65 709.00 | 236 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 336.00 | 173 349.00 | 81 987.00 | 255 336.00 |
BT Marchandises | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 038.00 | | 544 038.00 | 544 038.00 |
BZ Autres créances | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
CF Disponibilités | 262 048.00 | | 262 048.00 | 262 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 406.00 | | 1 118 406.00 | 1 118 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 742.00 | 173 349.00 | 1 200 393.00 | 1 373 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 463.00 | -194 512.00 | | -111 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 809.00 | 83 049.00 | | 115 809.00 |
DL TOTAL (I) | 117 346.00 | -78 463.00 | | 117 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 089.00 | 38 131.00 | | 25 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 313.00 | 5 000.00 | | 42 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 181.00 | | | 277 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 622.00 | 193 442.00 | | 523 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 842.00 | 106 639.00 | | 214 842.00 |
EA Autres dettes | | 184 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 047.00 | 527 954.00 | | 1 083 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 393.00 | 449 491.00 | | 1 200 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 603.00 | 503 109.00 | | 1 071 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 458.00 | 345 931.00 | 1 953 389.00 | 1 607 458.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 629 341.00 | | 629 341.00 | 629 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 798.00 | 345 931.00 | 2 582 729.00 | 2 236 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 680.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 543.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 6 344.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 20 109.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 211.00 | 7 459.00 | | 26 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 012.00 | 12 650.00 | | -25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 963.00 | 2 021 513.00 | | 2 588 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 154.00 | 1 938 464.00 | | 2 473 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 809.00 | 83 049.00 | | 115 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 723.00 | | 5 613.00 | 249 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | | 238 814.00 | 16 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 442.00 | | 5 372.00 | 233 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | | 241.00 | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 669.00 | 51 680.00 | | 121 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 425.00 | 51 680.00 | | 121 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 622.00 | 523 622.00 | | 523 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 544 038.00 | | | 544 038.00 |
VB T. V. A. | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 845.00 | 13 401.00 | 11 444.00 | 24 845.00 |
VI Groupe et associés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 256.00 | 836 256.00 | | 836 256.00 |
VW T.V.A. | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 866.00 | 794 422.00 | 11 444.00 | 805 866.00 |