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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 746.00 | 2 566.00 | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 472.00 | 289 806.00 | 8 665.00 | 298 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 009.00 | 292 499.00 | 27 510.00 | 320 009.00 |
BT Marchandises | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 614.00 | | 748 614.00 | 748 614.00 |
BZ Autres créances | 336 280.00 | | 336 280.00 | 336 280.00 |
CF Disponibilités | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 342.00 | | 124 342.00 | 124 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 982.00 | | 1 520 982.00 | 1 520 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 991.00 | 292 499.00 | 1 548 492.00 | 1 840 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 23 886.00 | 25 618.00 | | 23 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155.00 | -1 731.00 | | -1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 143 731.00 | 144 886.00 | | 143 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 294.00 | 19 568.00 | | 202 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 5 485.00 | | 2 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 005.00 | 487 899.00 | | 649 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 492.00 | 363 610.00 | | 363 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 443.00 | 167 979.00 | | 176 443.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 761.00 | 1 044 539.00 | | 1 404 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 492.00 | 1 189 425.00 | | 1 548 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 761.00 | 1 044 539.00 | | 1 404 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 595.00 | 366 573.00 | 2 285 168.00 | 1 918 595.00 |
FG Production vendue services | 385 616.00 | | 385 616.00 | 385 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 211.00 | 366 573.00 | 2 670 784.00 | 2 304 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 136.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 136.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 24 399.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 24 399.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -24 264.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 6 288.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 836.00 | 2 596 784.00 | | 2 686 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 991.00 | 2 598 516.00 | | 2 687 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155.00 | -1 731.00 | | -1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 674.00 | | 8 335.00 | 311 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | 3 068.00 | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 152.00 | | 5 267.00 | 295 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 976.00 | 2 523.00 | | 289 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 502.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 732.00 | 2 021.00 | | 289 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 492.00 | 363 492.00 | | 363 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 748 614.00 | 748 614.00 | | 748 614.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VC Groupe et associés | 236 230.00 | 236 230.00 | | 236 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 295.00 | 202 295.00 | | 202 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 514.00 | 1 225 514.00 | | 1 225 514.00 |
VW T.V.A. | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 756.00 | 755 756.00 | | 755 756.00 |