| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 1 769.00 | 1 543.00 | 3 312.00 |
AP Constructions | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 872.00 | 292 560.00 | 8 312.00 | 300 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 409.00 | 296 276.00 | 26 133.00 | 322 409.00 |
BT Marchandises | 155 210.00 | | 155 210.00 | 155 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 190.00 | | 569 190.00 | 569 190.00 |
BZ Autres créances | 372 864.00 | | 372 864.00 | 372 864.00 |
CF Disponibilités | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 071.00 | | 1 231 071.00 | 1 231 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 480.00 | 296 276.00 | 1 257 205.00 | 1 553 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 22 731.00 | 23 886.00 | | 22 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 366.00 | -1 155.00 | | 63 366.00 |
DL TOTAL (I) | 207 097.00 | 143 731.00 | | 207 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 385.00 | 202 294.00 | | 200 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 120.00 | 649 005.00 | | 411 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 720.00 | 363 492.00 | | 277 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 807.00 | 176 443.00 | | 158 807.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 11 500.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 108.00 | 1 404 761.00 | | 1 050 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 205.00 | 1 548 492.00 | | 1 257 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 927.00 | 1 404 761.00 | | 878 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 078.00 | 266 008.00 | 2 183 087.00 | 1 917 078.00 |
FG Production vendue services | 225 445.00 | | 225 445.00 | 225 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 524.00 | 266 008.00 | 2 408 532.00 | 2 142 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 100.00 | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 428.00 | 100.00 | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 893.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 893.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | -793.00 | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 4 291.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 437.00 | 2 686 836.00 | | 2 501 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 071.00 | 2 687 991.00 | | 2 438 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 366.00 | -1 155.00 | | 63 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 009.00 | | 2 400.00 | 320 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 419.00 | | 2 400.00 | 300 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 499.00 | 3 776.00 | | 292 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 1 023.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 753.00 | 2 753.00 | | 291 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 720.00 | 277 720.00 | | 277 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 569 190.00 | 569 190.00 | | 569 190.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VC Groupe et associés | 312 230.00 | 312 230.00 | | 312 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 819.00 | 171 181.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 367.00 | 1 070 367.00 | | 1 070 367.00 |
VW T.V.A. | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 987.00 | 467 807.00 | 171 181.00 | 638 987.00 |