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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 205.00 | 287 786.00 | 5 419.00 | 293 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 674.00 | 289 976.00 | 21 697.00 | 311 674.00 |
BT Marchandises | 165 611.00 | | 165 611.00 | 165 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 815.00 | | 640 815.00 | 640 815.00 |
BZ Autres créances | 237 935.00 | | 237 935.00 | 237 935.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 728.00 | | 1 167 728.00 | 1 167 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 402.00 | 289 976.00 | 1 189 425.00 | 1 479 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DH Report à nouveau | | 6 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731.00 | 27 154.00 | | -1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 144 886.00 | 146 618.00 | | 144 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 568.00 | 507.00 | | 19 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 899.00 | 408 317.00 | | 487 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 610.00 | 780 075.00 | | 363 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 979.00 | 181 595.00 | | 167 979.00 |
EA Autres dettes | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 539.00 | 1 372 614.00 | | 1 044 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 425.00 | 1 519 231.00 | | 1 189 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 674.00 | | | 311 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 152.00 | | | 295 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 738.00 | 21 238.00 | | 268 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 494.00 | 21 238.00 | | 268 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 640 815.00 | 640 815.00 | | 640 815.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 394.00 | 1 018 394.00 | | 1 018 394.00 |
VW T.V.A. | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 641.00 | 556 641.00 | | 556 641.00 |