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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 740.00 | 234 019.00 | 57 721.00 | 291 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 209.00 | 236 210.00 | 73 999.00 | 310 209.00 |
BT Marchandises | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 819.00 | | 666 819.00 | 666 819.00 |
BZ Autres créances | 222 177.00 | | 222 177.00 | 222 177.00 |
CF Disponibilités | 151 813.00 | | 151 813.00 | 151 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 354.00 | | 146 354.00 | 146 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 392.00 | | 1 306 392.00 | 1 306 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 601.00 | 236 210.00 | 1 380 392.00 | 1 616 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 346.00 | -111 463.00 | | 4 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | 115 809.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 119 464.00 | 117 346.00 | | 119 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 886.00 | 25 089.00 | | 11 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 466.00 | 277 181.00 | | 412 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 782.00 | 523 622.00 | | 614 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 795.00 | 214 842.00 | | 221 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 928.00 | 1 083 047.00 | | 1 260 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 392.00 | 1 200 393.00 | | 1 380 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 928.00 | 1 071 603.00 | | 1 260 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 337.00 | | 2 588 337.00 | 2 588 337.00 |
FG Production vendue services | 492 512.00 | | 492 512.00 | 492 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 849.00 | | 3 080 849.00 | 3 080 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 861.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 198.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 198.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 26 211.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 26 211.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | -25 012.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 141.00 | 2 588 963.00 | | 3 085 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 023.00 | 2 473 154.00 | | 3 083 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | 115 809.00 | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 336.00 | | 54 873.00 | 255 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 814.00 | | 54 873.00 | 238 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 349.00 | 62 861.00 | | 173 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 105.00 | 62 861.00 | | 173 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 782.00 | 614 782.00 | | 614 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 666 819.00 | | | 666 819.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VC Groupe et associés | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 628.00 | 1 051 628.00 | | 1 051 628.00 |
VW T.V.A. | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 462.00 | 848 462.00 | | 848 462.00 |