| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 205.00 | 266 547.00 | 26 658.00 | 293 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 674.00 | 268 738.00 | 42 936.00 | 311 674.00 |
BT Marchandises | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 619.00 | | 728 619.00 | 728 619.00 |
BZ Autres créances | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CF Disponibilités | 261 269.00 | | 261 269.00 | 261 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 296.00 | | 1 476 296.00 | 1 476 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 969.00 | 268 738.00 | 1 519 231.00 | 1 787 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 464.00 | 4 346.00 | | 6 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 154.00 | 2 118.00 | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 146 618.00 | 119 464.00 | | 146 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 11 886.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 317.00 | 412 466.00 | | 408 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 075.00 | 614 782.00 | | 780 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 595.00 | 221 795.00 | | 181 595.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 614.00 | 1 260 928.00 | | 1 372 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 231.00 | 1 380 392.00 | | 1 519 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 614.00 | 1 260 928.00 | | 1 372 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 871.00 | 434 017.00 | 2 720 889.00 | 2 286 871.00 |
FG Production vendue services | 447 574.00 | | 447 574.00 | 447 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 445.00 | 434 017.00 | 3 168 462.00 | 2 734 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 785.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 574.00 | 638.00 | | 5 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 588.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 588.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | 2 912.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 217.00 | 3 085 141.00 | | 3 174 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 063.00 | 3 083 023.00 | | 3 147 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 154.00 | 2 118.00 | | 27 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 209.00 | | 4 591.00 | 310 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 311 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 295 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 687.00 | | 4 591.00 | 293 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 210.00 | 32 785.00 | 257.00 | 236 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 966.00 | 32 785.00 | 257.00 | 235 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 075.00 | 780 075.00 | | 780 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 728 619.00 | 728 619.00 | | 728 619.00 |
VB T. V. A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VC Groupe et associés | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 258.00 | 121 258.00 | | 121 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 805.00 | 1 095 805.00 | | 1 095 805.00 |
VW T.V.A. | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 297.00 | 964 297.00 | | 964 297.00 |