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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 179.00 | 66 113.00 | 18 066.00 | 84 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894.00 | 7 464.00 | 2 430.00 | 9 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 593.00 | 84 373.00 | 145 220.00 | 229 593.00 |
BN En cours de production de biens | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 187.00 | | 144 187.00 | 144 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 780.00 | 84 373.00 | 289 407.00 | 373 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
DH Report à nouveau | -4 917.00 | | | -4 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | -4 917.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 40 111.00 | 23 625.00 | | 40 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 306.00 | 69 319.00 | | 37 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | 60 508.00 | | 88 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 857.00 | 44 134.00 | | 49 857.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 2 894.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 296.00 | 247 193.00 | | 249 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 407.00 | 270 818.00 | | 289 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 242.00 | | 410 242.00 | 410 242.00 |
FG Production vendue services | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 524.00 | | 655 524.00 | 655 524.00 |
FM Production stockée | | | -1 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 449.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 449.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 26.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 26.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 423.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 614.00 | 582 922.00 | | 663 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 127.00 | 587 839.00 | | 647 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | -4 917.00 | | 16 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 306.00 | 15 724.00 | 21 582.00 | 37 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 037.00 | 74 312.00 | 4 724.00 | 79 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 296.00 | 157 375.00 | 91 920.00 | 249 296.00 |