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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 179.00 | 78 242.00 | 5 937.00 | 84 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494.00 | 9 114.00 | 1 380.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 966.00 | 93 006.00 | 133 961.00 | 226 966.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 522.00 | 359.00 | 34 162.00 | 34 522.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 364.00 | 359.00 | 91 005.00 | 91 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 330.00 | 93 365.00 | 224 965.00 | 318 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 583.00 | 18 111.00 | | 18 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | 472.00 | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | 46 451.00 | 40 583.00 | | 46 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 752.00 | 21 762.00 | | 14 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 224.00 | 86 347.00 | | 54 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 065.00 | 31 670.00 | | 37 065.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 5 334.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 515.00 | 215 451.00 | | 178 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 965.00 | 256 034.00 | | 224 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 207.00 | | 343 207.00 | 343 207.00 |
FG Production vendue services | 206 692.00 | | 206 692.00 | 206 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 899.00 | | 549 899.00 | 549 899.00 |
FM Production stockée | | | -11 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 217.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 217.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 215.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 215.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | 2.00 | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 535.00 | 664 683.00 | | 540 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 668.00 | 664 212.00 | | 534 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 868.00 | 472.00 | | 5 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 7 357.00 | 7 396.00 | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 762.00 | 52 119.00 | 6 643.00 | 58 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 515.00 | 100 781.00 | 77 734.00 | 178 515.00 |