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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 568.00 | 83 946.00 | 7 622.00 | 91 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494.00 | 9 970.00 | 524.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 355.00 | 99 566.00 | 134 789.00 | 234 355.00 |
BT Marchandises | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 748.00 | 359.00 | 45 389.00 | 45 748.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 232.00 | 359.00 | 93 872.00 | 94 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 587.00 | 99 925.00 | 228 661.00 | 328 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 451.00 | 18 583.00 | | 24 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 920.00 | 5 868.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 52 371.00 | 46 451.00 | | 52 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 254.00 | 14 752.00 | | 21 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 852.00 | 70 338.00 | | 67 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 54 224.00 | | 53 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 361.00 | 37 065.00 | | 32 361.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 135.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 291.00 | 178 515.00 | | 176 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 661.00 | 224 965.00 | | 228 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 780.00 | | 363 780.00 | 363 780.00 |
FG Production vendue services | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 216.00 | | 573 216.00 | 573 216.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 23.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 23.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 846.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 846.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -1 823.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 506.00 | 540 535.00 | | 574 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 586.00 | 534 668.00 | | 568 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 920.00 | 5 868.00 | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 006.00 | 6 560.00 | | 93 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 356.00 | 6 560.00 | | 87 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 852.00 | | 67 852.00 | 67 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 681.00 | 62 037.00 | 6 643.00 | 68 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 291.00 | 108 439.00 | 67 852.00 | 176 291.00 |