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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 106.00 | 87 501.00 | 12 604.00 | 100 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 10 990.00 | 3 885.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 220.00 | 104 141.00 | 143 079.00 | 247 220.00 |
BT Marchandises | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 866.00 | 104 141.00 | 225 725.00 | 329 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 363.00 | 30 371.00 | | 50 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 858.00 | 19 993.00 | | 12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 85 222.00 | 72 363.00 | | 85 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 128.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 105.00 | 35 013.00 | | 43 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | 24 086.00 | | 28 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 502.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 504.00 | 127 611.00 | | 140 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 725.00 | 199 974.00 | | 225 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 230.00 | | 274 230.00 | 274 230.00 |
FG Production vendue services | 173 295.00 | | 173 295.00 | 173 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 525.00 | | 447 525.00 | 447 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 3 409.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 3 409.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -3 409.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 3 027.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 707.00 | 466 607.00 | | 452 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 848.00 | 446 614.00 | | 439 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 858.00 | 19 993.00 | | 12 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 443.00 | 2 698.00 | | 101 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 793.00 | 2 698.00 | | 95 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 173.00 | 27 584.00 | 6 589.00 | 34 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 504.00 | 72 622.00 | 67 882.00 | 140 504.00 |