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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 568.00 | 85 464.00 | 6 104.00 | 91 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494.00 | 10 329.00 | 165.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 355.00 | 101 443.00 | 132 912.00 | 234 355.00 |
BT Marchandises | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 984.00 | 359.00 | 43 624.00 | 43 984.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 421.00 | 359.00 | 67 061.00 | 67 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 776.00 | 101 802.00 | 199 974.00 | 301 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 371.00 | 24 451.00 | | 30 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 993.00 | 5 920.00 | | 19 993.00 |
DL TOTAL (I) | 72 363.00 | 52 371.00 | | 72 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 21 254.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 882.00 | 67 852.00 | | 67 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 53 088.00 | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 086.00 | 32 361.00 | | 24 086.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 1 735.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 610.00 | 176 291.00 | | 127 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 974.00 | 228 661.00 | | 199 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 892.00 | | 289 892.00 | 289 892.00 |
FG Production vendue services | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 942.00 | | 464 942.00 | 464 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 170.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 170.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | -46.00 | | -3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 607.00 | 574 506.00 | | 466 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 614.00 | 568 586.00 | | 446 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 993.00 | 5 920.00 | | 19 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 566.00 | 1 877.00 | | 99 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 916.00 | 1 877.00 | | 93 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | | | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 562.00 | 54 919.00 | 6 643.00 | 61 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 610.00 | 59 728.00 | 67 882.00 | 127 610.00 |