| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 179.00 | 73 211.00 | 10 968.00 | 84 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894.00 | 8 184.00 | 1 710.00 | 9 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 593.00 | 92 191.00 | 137 402.00 | 229 593.00 |
BN En cours de production de biens | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BT Marchandises | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 144.00 | 359.00 | 54 785.00 | 55 144.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CF Disponibilités | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 991.00 | 359.00 | 118 631.00 | 118 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 584.00 | 92 550.00 | 256 034.00 | 348 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 111.00 | 6 542.00 | | 18 111.00 |
DH Report à nouveau | | -4 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | 16 487.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 40 583.00 | 40 111.00 | | 40 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 762.00 | 37 306.00 | | 21 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 347.00 | 88 931.00 | | 86 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 670.00 | 49 857.00 | | 31 670.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 2 864.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 451.00 | 249 296.00 | | 215 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 034.00 | 289 407.00 | | 256 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 138.00 | | 408 138.00 | 408 138.00 |
FG Production vendue services | 248 189.00 | | 248 189.00 | 248 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 328.00 | | 656 328.00 | 656 328.00 |
FM Production stockée | | | 6 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 117.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 117.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 471.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 471.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -354.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 683.00 | 663 614.00 | | 664 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 212.00 | 647 127.00 | | 664 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | 16 487.00 | | 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -359.00 | | | -359.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 763.00 | 7 175.00 | 14 588.00 | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 426.00 | 82 702.00 | 4 724.00 | 87 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 451.00 | 130 525.00 | 84 926.00 | 215 451.00 |