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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781.00 | 723.00 | 58.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 450.00 | 1 889.00 | 6 561.00 | 8 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955.00 | 2 612.00 | 8 343.00 | 10 955.00 |
BT Marchandises | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 458.00 | 2 612.00 | 148 846.00 | 151 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 846.00 | | | 148 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134.00 | | 7 821.00 | 3 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 7 821.00 | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 1 521.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 1 521.00 | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |