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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 138.00 | 16 020.00 | 14 118.00 | 30 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 929.00 | 16 020.00 | 15 910.00 | 31 929.00 |
BT Marchandises | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 133 059.00 | | 133 059.00 | 133 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 114.00 | | 318 114.00 | 318 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 044.00 | 16 020.00 | 334 024.00 | 350 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DL TOTAL (I) | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 024.00 | | | 334 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 31 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 30 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 4 643.00 | 781.00 | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 4 643.00 | 781.00 | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VI Groupe et associés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |