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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 138.00 | 11 377.00 | 18 761.00 | 30 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 710.00 | 12 158.00 | 20 552.00 | 32 710.00 |
BT Marchandises | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 189 798.00 | | 189 798.00 | 189 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 836.00 | | 339 836.00 | 339 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 547.00 | 12 158.00 | 360 389.00 | 372 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 389.00 | | | 360 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 256.00 | | 19 776.00 | 18 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 321.00 | 32 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 30 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 465.00 | | 19 776.00 | 16 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 332.00 | 5 147.00 | 5 321.00 | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 332.00 | 5 147.00 | 5 321.00 | 12 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |