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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 729.00 | 8 230.00 | 6 499.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302.00 | 9 011.00 | 8 290.00 | 17 302.00 |
BT Marchandises | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 010.00 | 3 077.00 | 112 933.00 | 116 010.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 893.00 | 3 077.00 | 233 816.00 | 236 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 195.00 | 12 088.00 | 242 106.00 | 254 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 106.00 | | | 242 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 272.00 | | 29.00 | 17 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 29.00 | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832.00 | 4 179.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | 4 179.00 | | 4 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |