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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 683.00 | 11 551.00 | 4 133.00 | 15 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 256.00 | 12 332.00 | 5 924.00 | 18 256.00 |
BT Marchandises | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 110.00 | 8 400.00 | 131 710.00 | 140 110.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 491.00 | 8 400.00 | 267 091.00 | 275 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 747.00 | 20 732.00 | 273 015.00 | 293 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 015.00 | | | 273 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | 8 400.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | 8 400.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077.00 | 8 400.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 3 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 815.00 | 143 815.00 | 1.00 | 143 815.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |