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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 729.00 | 4 051.00 | 10 678.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 272.00 | 4 832.00 | 12 441.00 | 17 272.00 |
BT Marchandises | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 485.00 | 3 077.00 | 82 408.00 | 85 485.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 165.00 | 3 077.00 | 179 088.00 | 182 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 437.00 | 7 909.00 | 191 528.00 | 199 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DL TOTAL (I) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 528.00 | | | 191 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955.00 | | 6 317.00 | 10 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | | 6 279.00 | 9 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 38.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 2 220.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 2 220.00 | | 2 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VI Groupe et associés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |