| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 898.00 | 1 719.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 875.00 | 115 062.00 | 241 813.00 | 356 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 832.00 | 115 960.00 | 481 871.00 | 597 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BT Marchandises | 311 288.00 | 20 492.00 | 290 796.00 | 311 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 725.00 | 20 492.00 | 413 233.00 | 433 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 557.00 | 136 452.00 | 895 105.00 | 1 031 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 371 852.00 | | | 371 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 453.00 | | | 213 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 183.00 | | | 211 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 252.00 | | | 523 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 105.00 | | | 895 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 897.00 | | | 353 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 635.00 | | 135 196.00 | 462 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 513.00 | | 2 428.00 | 238 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 107.00 | | 132 767.00 | 224 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 468.00 | 29 492.00 | | 86 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 708.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 278.00 | 28 783.00 | | 86 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 369.00 | 5 123.00 | | 15 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 369.00 | 5 123.00 | | 15 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 369.00 | 5 123.00 | | 15 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 453.00 | 44 097.00 | 121 504.00 | 213 453.00 |
VI Groupe et associés | 211 183.00 | 211 183.00 | | 211 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 252.00 | 353 897.00 | 121 504.00 | 523 252.00 |