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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 1 708.00 | 910.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 161.00 | 146 616.00 | 227 545.00 | 374 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 118.00 | 148 324.00 | 466 793.00 | 615 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 274 463.00 | 19 053.00 | 255 410.00 | 274 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 271.00 | 19 053.00 | 485 217.00 | 504 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 389.00 | 167 377.00 | 952 011.00 | 1 119 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 369 652.00 | | | 369 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
DL TOTAL (I) | 449 762.00 | | | 449 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 524.00 | | | 169 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 248.00 | | | 502 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 011.00 | | | 952 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 540.00 | | | 371 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 832.00 | | 22 359.00 | 597 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 615 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 374 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 941.00 | | | 240 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 875.00 | | 22 359.00 | 356 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 960.00 | 34 584.00 | 2 220.00 | 115 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 809.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 062.00 | 33 775.00 | 2 220.00 | 115 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 492.00 | | 1 438.00 | 20 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 492.00 | | 1 438.00 | 20 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 492.00 | | 1 438.00 | 20 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 524.00 | 38 816.00 | 95 111.00 | 169 524.00 |
VI Groupe et associés | 207 917.00 | 207 917.00 | | 207 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 248.00 | 371 540.00 | 95 111.00 | 502 248.00 |