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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 741.00 | 269 246.00 | 153 495.00 | 422 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 663 697.00 | 271 864.00 | 391 833.00 | 663 697.00 |
BT Marchandises | 320 113.00 | 5 572.00 | 314 541.00 | 320 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 523 022.00 | | 523 022.00 | 523 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 695.00 | 5 572.00 | 883 123.00 | 888 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 393.00 | 277 436.00 | 1 274 956.00 | 1 552 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 405 550.00 | | | 405 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
DL TOTAL (I) | 753 528.00 | | | 753 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 649.00 | | | 250 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 427.00 | | | 521 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 956.00 | | | 1 274 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 318.00 | | | 328 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 197.00 | | 49 200.00 | 644 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 663 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 422 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 941.00 | | | 240 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 241.00 | | 49 200.00 | 403 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 129.00 | 33 993.00 | 9 258.00 | 247 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 510.00 | 33 993.00 | 9 258.00 | 244 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 202.00 | 370.00 | | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | 370.00 | | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 370.00 | | 5 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 649.00 | 57 540.00 | 193 109.00 | 250 649.00 |
VI Groupe et associés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 427.00 | 328 318.00 | 193 109.00 | 521 427.00 |