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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 241.00 | 244 510.00 | 158 730.00 | 403 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 197.00 | 247 129.00 | 397 068.00 | 644 197.00 |
BT Marchandises | 291 866.00 | 5 202.00 | 286 663.00 | 291 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 667 999.00 | | 667 999.00 | 667 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 693.00 | 5 202.00 | 1 012 491.00 | 1 017 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 891.00 | 252 331.00 | 1 409 559.00 | 1 661 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 367 053.00 | | | 367 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
DL TOTAL (I) | 655 278.00 | | | 655 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 141.00 | | | 291 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 396.00 | | | 246 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 281.00 | | | 754 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 559.00 | | | 1 409 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 497.00 | | | 684 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 714.00 | | 31 982.00 | 630 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 644 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 403 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 941.00 | | | 240 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 758.00 | | 31 982.00 | 389 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 228.00 | 35 640.00 | 7 739.00 | 219 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 609.00 | 35 640.00 | 7 739.00 | 216 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 120.00 | 1 081.00 | | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | 1 081.00 | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 1 081.00 | | 4 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 841.00 | 172 841.00 | | 172 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 141.00 | 221 358.00 | 69 783.00 | 291 141.00 |
VI Groupe et associés | 246 396.00 | 246 396.00 | | 246 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VW T.V.A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 281.00 | 684 497.00 | 69 783.00 | 754 281.00 |