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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 517.00 | 100.00 | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 045.00 | 179 708.00 | 201 337.00 | 381 045.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 442.00 | 182 226.00 | 441 216.00 | 623 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BT Marchandises | 280 202.00 | 7 571.00 | 272 630.00 | 280 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 651.00 | 7 571.00 | 597 080.00 | 604 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 094.00 | 189 797.00 | 1 038 297.00 | 1 228 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 432 562.00 | | | 432 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
DL TOTAL (I) | 522 916.00 | | | 522 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 574.00 | | | 252 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 381.00 | | | 515 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 297.00 | | | 1 038 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 908.00 | | | 423 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 118.00 | | 24 157.00 | 615 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 623 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 382 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 941.00 | | | 240 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 161.00 | | 24 157.00 | 374 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 324.00 | 37 552.00 | 3 650.00 | 148 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 809.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 616.00 | 36 742.00 | 3 650.00 | 146 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 053.00 | 1 513.00 | 12 996.00 | 19 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 053.00 | 1 513.00 | 12 996.00 | 19 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 053.00 | 1 513.00 | 12 996.00 | 19 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | 12 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 844.00 | 39 371.00 | 68 290.00 | 130 844.00 |
VI Groupe et associés | 252 574.00 | 252 574.00 | | 252 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 381.00 | 423 908.00 | 68 290.00 | 515 381.00 |