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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AH Fonds commercial | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 758.00 | 216 609.00 | 173 148.00 | 389 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 714.00 | 219 227.00 | 411 486.00 | 630 714.00 |
BT Marchandises | 257 334.00 | 4 120.00 | 253 214.00 | 257 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 417 450.00 | | 417 450.00 | 417 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 183.00 | 4 120.00 | 678 063.00 | 682 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 898.00 | 223 348.00 | 1 089 549.00 | 1 312 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 499 316.00 | | | 499 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
DL TOTAL (I) | 591 438.00 | | | 591 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 111.00 | | | 498 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 549.00 | | | 1 089 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 843.00 | | | 434 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 442.00 | | 8 712.00 | 623 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | | 630 714.00 | 1 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 389 758.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 941.00 | | | 240 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 486.00 | | 8 712.00 | 382 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 226.00 | 37 002.00 | | 182 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 100.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 708.00 | 36 901.00 | | 179 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 571.00 | | 3 450.00 | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 571.00 | | 3 450.00 | 7 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 571.00 | | 3 450.00 | 7 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 464.00 | 36 196.00 | 52 661.00 | 99 464.00 |
VI Groupe et associés | 248 724.00 | 248 724.00 | | 248 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 111.00 | 434 843.00 | 52 661.00 | 498 111.00 |