| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 191.00 | 897.00 | 1 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 792.00 | 17 177.00 | 78 615.00 | 95 792.00 |
AP Constructions | 667.00 | 400.00 | 267.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 453.00 | 229 844.00 | 1 110 609.00 | 1 340 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 40 985.00 | 150 264.00 | 191 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 137.00 | 330 485.00 | 1 340 652.00 | 1 671 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CF Disponibilités | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 636.00 | | 251 636.00 | 251 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 773.00 | 330 485.00 | 1 592 288.00 | 1 922 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -45 986.00 | -49 038.00 | | -45 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | 3 052.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 161 720.00 | 154 917.00 | | 161 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 215.00 | 452 825.00 | | 436 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 209.00 | 173 697.00 | | 163 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 49 646.00 | | 68 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 8 409.00 | | 6 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 935.00 | 799 522.00 | | 755 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 568.00 | 1 484 172.00 | | 1 430 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 288.00 | 1 639 089.00 | | 1 592 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 12.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 10.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 151.00 | 138 729.00 | | 165 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 349.00 | 135 677.00 | | 158 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803.00 | 3 052.00 | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 187.00 | | 343 784.00 | 1 646 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 209.00 | 625.00 | 1 671 137.00 | 318 209.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 209.00 | 625.00 | 1 548 968.00 | 318 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 792.00 | | 1 088.00 | 95 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 107.00 | | 342 696.00 | 1 525 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 209.00 | | | 318 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 135.00 | 91 815.00 | 65.00 | 222 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 4 980.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 460.00 | 86 834.00 | 65.00 | 184 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 209.00 | 163 209.00 | | 163 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 935.00 | 755 935.00 | | 755 935.00 |
UX Autres créances clients | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 215.00 | 20 511.00 | 78 184.00 | 436 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 568.00 | 1 014 864.00 | 78 184.00 | 1 430 568.00 |