| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 061.00 | 27.00 | 1 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 792.00 | 36 335.00 | 59 457.00 | 95 792.00 |
AP Constructions | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 734.00 | 511 132.00 | 829 601.00 | 1 340 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 249.00 | 101 025.00 | 90 224.00 | 191 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 515 024.00 | 16 600.00 | 1 498 424.00 | 1 515 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 841.00 | 692 109.00 | 2 477 732.00 | 3 169 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
BZ Autres créances | 251 153.00 | | 251 153.00 | 251 153.00 |
CF Disponibilités | 2 116 285.00 | | 2 116 285.00 | 2 116 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 687.00 | | 2 425 687.00 | 2 425 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 528.00 | 692 109.00 | 4 903 419.00 | 5 595 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -17 311.00 | -22 390.00 | | -17 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | 5 079.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 189 271.00 | 183 593.00 | | 189 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 720.00 | 381 528.00 | | 2 449 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 537.00 | 61 206.00 | | 1 171 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 610.00 | 5 542.00 | | 11 610.00 |
EA Autres dettes | 499 219.00 | | | 499 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 874.00 | 623 139.00 | | 578 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 148.00 | 1 071 416.00 | | 4 714 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 419.00 | 1 255 009.00 | | 4 903 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 2 355.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 2 368.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -2 355.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 873.00 | 161 478.00 | | 165 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 195.00 | 156 399.00 | | 160 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | 5 079.00 | | 5 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 721.00 | | 1 503 480.00 | 1 669 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 3 169 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 3 047 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 552.00 | | 1 503 480.00 | 1 547 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 941.00 | 92 571.00 | 2 003.00 | 584 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 389.00 | 5 007.00 | | 32 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 263.00 | 87 564.00 | 2 003.00 | 527 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 537.00 | 1 171 537.00 | | 1 171 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 874.00 | 578 874.00 | | 578 874.00 |
UX Autres créances clients | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VB T. V. A. | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 720.00 | 117 958.00 | 466 040.00 | 2 449 720.00 |
VI Groupe et associés | 499 219.00 | 499 219.00 | | 499 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 200.00 | | | 2 083 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 857.00 | 281 857.00 | | 281 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 148.00 | 2 382 386.00 | 466 040.00 | 4 714 148.00 |